公告日期：2024-04-27

证券简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2024-006
西王食品股份有限公司

关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为进一步提高资金使用效率，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与西王集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司的控股股东均为西王集团有限公司，构成关联关系，本次交易构成关联交易。

2024年4月 24日，公司召开第十四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2024年4月25日，公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过该关联交易事项，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司需回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

西王集团财务有限公司经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现国家金融监督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业执照》。

（1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司出资16.5亿元，出资比例82.50%；山东西王食品有限公司出资1亿元，出资比例5%；山东西王糖业有限公司出资1亿元，出资比例5%；西王金属科技有限公司出资1亿元，出资比例5%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.5亿元，出资比例2.5%。

（2）金融许可证编号为LO231H237160001。

（3）法定代表人:裴建光


（4）地址:山东省济南市历下区银丰财富广场B座3楼及19楼。

（5）经营范围: （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（固定收益类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、经营情况

截至2023年12月31日，财务公司总资产为507,214.24万元，净资产为233,670.09万元，营业收入为551.91万元，净利润为13.52万元。（已经审计）

3、关联关系

西王集团有限公司直接或间接持有公司46.30%股份，财务公司为西王集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析


财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结构，内控完善，业务上受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，各项监管指标均达标。

财务公司多年来一直为公司提供了良好的服务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有能力按照相关约定为公司提供良好的金融服务。

三、关联交易的定价原则

财务公司为公司提供存贷款服务，定价公允，存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；为公司提供贷款服务，贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的LPR利率及现行市场情况协商确定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。

四、关联交易协议的主要内容

1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）其他金融业务。

2、在2024年、2025年、2026年三个年度及截至2027年5月31日财务公司向公司提供的综合授信额度……
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