公告日期：2024-04-03

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-16
债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000789；股票简称：万年青

债券代码：127017；债券简称：万青转债

转股价格：人民币 12.40 元/股

转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转 换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份 变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额10.00亿元。


经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。

因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。

因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起

生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，万青转债因转股减少4,500.00元（45张），转

股数量为362股。截至2024年3月29日，万青转债剩余金额为

999,588,800.00元（9,995,888张）。公司2024年第一季度股份变动情

况如下：

股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后

数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通 25,210 0.00 0.00 25,210 0.00
股

高管锁定股 25,210 0.00 0.00 25,210 0.00

二、无限售条件流通股 797,377,382 100.00 362.00 797,377,744 100.00

三、总股本 797,402,592 100.00 362.00 797,402,954 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者……
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