公告日期：2024-04-27

大庆华科股份有限公司

关于中油财务有限责任公司风险评估报告

根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所 相关规定，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）审 阅了中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并进行了相关的 风险评估，同时对中油财务的《金融许可证》《企业法人营 业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险评估报告。
一、基本情况

中油财务是中国人民银行下发了《关于筹建中油财务有 限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号），同意筹建中油
财务，于 1995 年 7 月 31 日取得营业执照及《中华人民共和
国金融许可证》。

（一）注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国
石油大厦 A 座 8 层-12 层

（二）经营场所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国
石油大厦 A 座 8 层-12 层

（三）金融许可证机构编码：L0003H211000001

（四）统一社会信用代码：91110000100018558M

（五）法定代表人：刘德

（六）注册资本：1,639,527.31 万元（除特殊说明外，
本议案金额单位均为人民币），股东构成如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例

1 中国石油天然气集团有限公司 655,810.92 40.00%

2 中国石油天然气股份有限公司 524,648.74 32.00%

3 中国石油集团资本有限责任公司 459,067.65 28.00%

合 计 1,639,527.31 100.00%

（七）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款 项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

目前，中油财务已按照新版《企业集团财务公司管理办法》对营业范围进行调整，新修订的中油财务公司章程已经国家金融监督管理总局北京监管局审批通过，待监管机构出具新版金融许可证后，进行工商变更调整。

二、中油财务有限责任公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

中油财务制定了符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规要求的《公司章程》及其他治理制度，设立了党委，建立了股东会、董事会和监事会，并根据其相关议事规则履行职责。

中油财务党委发挥把方向、管大局、促落实作用，根据《中国共产党章程》等党内法规和《公司章程》履行职责。
中油财务股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：决定公司的发展方向、发展目标、发展战略、经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会（或监事）的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、年度资本性支出预算方案、年度财务决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；对公司、子公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对股东向股东以外的人转让股权作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；修改《公司章程》；法律法规规定的应由股东会决议的其他事项。


中油财务董事会主要行使下列职权：负责召开股东会，向股东会报告工作；执行股东会决议；决定公司的年度经营计划、投资方案及年度调整计划；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司、子公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构、分支机构的设置；制订发行公司债券的方案；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬，并根据总经理的提名决……
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