公告日期：2024-04-27

中钢天源股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

第一部分 2023 年度财务决算

2023 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，公司通过不断努力，迅速拓展市场，开发了许多新客户；同时，公司为许多老客户提供更为优质的服务，保持公司核心竞争力。

公司 2023 年财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具众环审字〔2024〕1600116 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度财务决算情况如下:

一、报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023 年 12 月 31 日公司总资产 532,160.35 万元，总负债 183,262.08 万元，
所有者权益 348,898.27 万元，归属于母公司所有者权益 308,499.31 万元。

2023 年度营业收入 277,060.44 万元，营业利润 36,482.97 万元，归属于母
公司所有者的净利润 27,462.42 万元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额 13,204.64 万元，投资活动产生的
现金流量净额 23,689.54 万元，筹资活动产生的现金流量净额 7,635.85 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.60 万元，现金及现金等价物净增加额44,459.42 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位:万元

增减幅度
项目 2023 年 2022 年

（%）

流动资产 345,076.56 330,730.20 4.34%

资产总额 532,160.35 497,966.18 6.87%

流动负债 164,931.81 139,605.31 18.14%

负债总额 183,262.08 163,663.16 11.98%

归属于母公司所有者权

益 308,499.31 296,779.73 3.95%

资产负债率（%） 34.44 32.87 4.78%


三、经营成果

单位:万元

增减比例
项目 2023 年 2022 年

（%）

277,060 276,237

营业收入

.44 .23 0.30%

36,482. 45,558.

营业利润

97 55 -19.92%

36,747. 45,594.

利润总额

86 90 -19.40%

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