公告日期:2024-04-27
中钢天源股份有限公司
2023年1-12月份募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,现将中钢天源股份有限公司(以下简称公司)2023年 1-12 月份(以下简称本报告期)募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准,公司向中国中钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股,每股发行价格为13.33 元,募集资金总额为 282,800,788.79 元,承销、保荐等发行费用共计25,868,300.00 元(含税),扣除发行费用后,募集资金净额为 256,932,488.79 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的
262,800,788.79 元已于 2017 年 9 月 15 日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行
开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具中天运[2017]验字第 90078 号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准,公司向共青城胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股,每股发行价格为 5.56 元,募集资金总额为 950,204,000.00 元,承销、保荐等发行费用共计20,949,796.27 元(含税),扣除发行费用后,募集资金净额为 929,254,203.73 元。本次非公开发行股票募集资金扣除承销、保荐费用 17,928,377.36 元后的
932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支
行开设的募集资金专户,其中,447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10
日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030
的募集资金专项账户;242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公
司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为20000226373266600000652 的募集资金专项账户;243,000,000.00 元募资金资金
已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为
553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
(二)以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017 年非公开发行股票
本报告期以前年度,本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的累计金额为 22,126.19 万元,投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元,共累计投入金额为 22,126.19 万元;部分募投项目节余资金永久补充流动资金1,523.73 万元;尚未使用的金额为 3,430.88 万元,其中,募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 1,362.16 万元。
本报告期内,本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目的金额为 1,555.59 万元,投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 23,681.77 万元,投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元,共累计投入金额为 23,681.77 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,2017 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 1,946.38 万元,其中,募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额为 1,43……
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