公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司

部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对中钢天源部分募投项目节余资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，发行价格 13.33 元/股，募集资金总额为 282,800,788.79 元，发行费用共计 25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用
的募集资金净额为 256,932,488.79 元。该等募集资金已于 2017 年 9 月 15 日全部
到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第 90078 号）。

二、募集资金管理和专户情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格
的审批程序，以保证专款专用。

依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2017 年非公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金开户银行 银行账号 余额（元）

徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行 1560801021000465459 5,669,942.32

安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东 20000226373266600000157 3,441,997.17
区支行

中国建设银行股份有限公司马鞍山东湖公园支 34050165890800000239 6,476,854.79
行

合计 15,588,794.28

（三）募集资金使用及节余情况

2017 年非公开发行募投项目年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目已于 2021
年 8 月结项，该项目节余募集资金已永久补充流动资金，具体详见 2021 年 8 月
27 日公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-058）。

募投项目年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目、新型金属制品检测检验技术服务项目、芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目及年产 1000 吨金属磁粉芯项目已完成并投入运营，达到预定可使用状态，截至 2024年 3 月 31 日，上述募投项目募集资金使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 节余金额（含理财收
资金额（万元） 入金额（万元） 益及利息）（万元）

年产 10000 吨高品质金属 8,011.40 8,011.40 566.99
制品产业升级项目

新型金属……
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