公告日期：2022-07-02

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-089

债券代码：128107 债券简称：交科转债



浙江交通科技股份有限公司



2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002061 证券简称：浙江交科



债券代码：128107 债券简称：交科转债



转股价格：人民币 5.08 元/股



风险提示：



（1）“交科转债”拟于2022年7月8日停止交易。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转债”停止交易时间可能提前。



（2）根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”，将按照100.21元/张的价格强制赎回，因目前“交科转债”二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后，“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“交科转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。



一、可转债上市发行概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020

年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）

由联合保荐机构（联席主承销商）包销。



（二）可转债上市情况



经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于

2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券

代码“128107”。



（三）可转债转股期限



根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第

一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况



根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。



根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自

2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。



根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自

2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。



二、可转债转股及股份变动情况



2022 年第二季度，“交科转债”因转股减少 1,498,856,400.00元（14,988,564

张），转股数量为 289,711,393 股；截至 2022 年 6 月 30 日，“交科转债”剩余

可转债余额为 158,368,400.00 元（1,583,684 张）。公司股份变动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。