公告日期：2022-07-07

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-092

债券代码：128107 债券简称：交科转债



浙江交通科技股份有限公司



关于“交科转债”即将停止交易及停止转股暨赎

回前最后一个交易日的重要提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、“交科转债”赎回登记日：2022 年 7 月 7 日



2、“交科转债”赎回日：2022 年 7 月 8 日



3、“交科转债”赎回价格：100.21 元/张（含当期应计利息，当期年利率

为 1.00%，且当期利息含税）



4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 7 月 13 日



5、“交科转债”投资者赎回资金到账日：2022 年 7 月 15 日



6、“交科转债”停止交易和转股日：2022 年 7 月 8 日



7、“交科转债”赎回类别：全部赎回



8、风险提示：



（1）“交科转债”拟于2022年7月8日停止交易。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转债”停止交易时间可能提前。



（2）根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”，将按照100.21元/张的价格强制赎回，因目前“交科转债”二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后，“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“交科转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。





一、赎回情况概述



（一）触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020

年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 25 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]402 号”

文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深交所挂牌交易，

债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。



根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020

年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债

到期日（2026 年 4 月 22 日）止。



根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。



根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自

2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。



公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至

少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。



2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第

九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。





根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转……
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