公告日期：2022-07-08

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-102

债券代码：128107 债券简称：交科转债



浙江交通科技股份有限公司



关于“交科转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”（债券代码：128107），将按照100.21元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。



2、“交科转债”赎回登记日：2022年7月7日



3、“交科转债”赎回日：2022年7月8日



4、“交科转债”赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）



5、发行人（公司）资金到账日：2022年7月13日



6、“交科转债”投资者赎回资金到账日：2022年7月15日



7、“交科转债”停止交易和停止转股日：2022年7月8日



一、赎回情况概述



（一）触发赎回情形



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020

年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 25 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]402 号”

文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深交所挂牌交易，

债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。



根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020

年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债

到期日（2026 年 4 月 22 日）止。





根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。



根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自

2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。



公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至

少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。



2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第

九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。



根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自

2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。



（二）赎回条款



根据《募集说明书》，“交科转债”有条件赎回条款内容如下：



在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：



（1）浙江交科股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；



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