公告日期：2022-07-18

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-106

债券代码：128107 债券简称：交科转债



浙江交通科技股份有限公司



关于“交科转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“交科转债”基本情况



（一）“交科转债”基本情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020

年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 25 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]402 号”

文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深交所挂牌交易，

债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。



根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020

年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债

到期日（2026 年 4 月 22 日）止。



根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，

“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。



根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，

“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自

2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。



根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，

“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自



2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7

日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。



（二）赎回情况概述



1. 触发赎回情况



公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至

少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。



2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第

九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。



2. 赎回程序及时间安排



（1）“交科转债”于2022年5月23日触发有条件赎回条款。



（2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每五个交易日内（即2022年5月24日至2022年5月30日）在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回提示性公告，通告“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。



（3）2022年7月7日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自2022年7月8日起，“交科转债”停止交易及转股。



（4）2022年7月8日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年7月7日）收市后登记在册的“交科转债”。自2022年7月8日起，“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“交科转债”将在深交所摘牌。



（5）2022年7月13日为发行人（公司）资金到账日，2022……
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