公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于沧州明珠塑料股份有限公司2023年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2022 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沧州明珠 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除
发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项 目 序号 金 额（元）

募集资金净额 A 1,221,185,872.47

截至期初累计发生 项目投入 B1 569,791,355.86


额 利息收入净额 B2 1,504,061.74

项目投入 C1 261,518,144.49
本期发生额

利息收入净额 C2 10,286,833.36

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 831,309,500.35

额 利息收入净额 D2=B2+C2 11,790,895.1

应结余募集资金 E=A-D1+D2 401,667,267.22

暂时补充流动资金 F 300,000,000.00

实际结余募集资金 G 101,667,267.22

差异 H=E-F-G 0

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《上市公司监管 指引 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《沧州明珠塑料股份有限公司募集资 金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司和 子公司沧州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠制膜科技有限公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同长江保荐于 2022 年 8 月 9 日与中
国工商银行股份有限公司沧州河西支行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国 工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行、中国银行股份有限公司芜湖分行分别 签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权 利和义……
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