公告日期：2024-04-16

中信建投证券股份有限公司

关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对奥特迅2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1166号）核准，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向9名特定投资者非公开发行27,208,770股人民币普通股股票。每股发行价格13.22元，共计募集货币资金人民币359,699,939.40元。扣除各项发行费用人民币7,080,448.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币352,619,491.10元，上述募集资金已于2021年11月30日全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000817号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 35,261.95

减：直接投入募集资金项目（补充流动资金） 10,591.06

减：直接投入募集资金项目（电动汽车集约式柔性公共充电站建 14,830.81

设运营示范项目）

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 736.43

募集资金净额期末余额 10,576.51

募集资金账户期末实际余额 10,576.51


二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。公司于2021年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》；公司于2022年1月6日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》，公司于2022年12月22日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》。截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

广发银行股份有限公司 募集资金专户 9550880230658400479 1.92 活期

深圳分行深圳湾支行

募集资金专户 73060122000287085 6.27 活期

募集资金专户 73060122000293511 172.01 活期

宁波银行股份有限公司 转七天通知存款 73060122000360155 1,150.00 活期

深圳南山支行 转七天通知存款 73060122000360002 4,940.00 活期

募集资……
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