公告日期：2024-04-18

中泰证券股份有限公司

关于浙江亚太机电股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”、“公司”）2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主承销商”、“保荐机构”）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），公司由主承销商中泰证券采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中
泰证券于 2017 年 12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 253.21 万元后，公司本次募集资金净额为 98,237.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕504 号）。


（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 919,355,266.22 元（包括
累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额 23,508,662.92元、购买理财产品累计产生的投资收益 131,935,924.39 元）。其中募集资金专户存款余额 324,266.22 元；暂时补充流动资金余额 919,031,000.00 元。

公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 98,237.35

项目投入 B1 12,630.00
截至期初累计发生额

利息收入净额[注] B2 14,117.25

项目投入 C1 9,216.28
本期发生额

利息收入净额[注] C2 1,427.21

项目投入 D1=B1+C1 21,846.28
截至期末累计发生额

利息收入净额[注] D2=B2+C2 15,544.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 91,935.53

实际结余募集资金 F 91,935.53

差异 G=E-F ……
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