公告日期：2024-05-14

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-042

债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日，
中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准公司本次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元，发行数量为 11,590,000 张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81 元。本次发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。

二、募集资金专户开设情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，经公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。（具体详见公司2023年3月7日登载于《证券时报》和巨潮资讯网得《第六届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2023-016）
公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金专户的议案》：经公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司拟将可转债募集资金存储专户开户银行进行变更，并与新开户银行及保荐机构签订相应的募集资金三方监管协议，
注销原募集资金存储专户。（具体详见公司2024年4月23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网得《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《关于变更募集资金专户的公告》，公告编号：2024-025、2024-036）

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）、控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）开设了募集资金专项账户并于2024年5月10日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户情况具体如下：

单位：元

户名

序 （实施主 开户行 账号 余额 账户性质 项目名称
体）

中国农业银 年产200万套
江苏海盛汽 行股份有限 100,000,000 募集资金专 新能源汽车
1 车零部件科 公司无锡硕 10635101040027848 [注1] 户 用高强度铝
技有限公司 放支行 制系统部件
项目

年产1200万
亚太轻合金 中国银行股 募集资金专 件汽车用轻
2 （南通）科 份有限公司 45988070379……
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