公告日期：2024-04-27

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032
西陇科学股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）投资金额

单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效期内资金可以循环滚动使用。

（三）投资方式

投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

（四）投资期限

本次在投资额度范围内购买理财产品的期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月。

（五）资金来源

公司及控股子公司部分闲置自有资金。

（六）授权

在额度范围和有效期内，董事会授权公司及控股子公司管理层行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施该事项，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。

（七）关联关系

公司及控股子公司与理财产品受托方之间无关联关系。

二、审议程序

公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二会议审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，本次审议通过的使用自有资金购买理财产品投资额度无需提交股东大会表决。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管所购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）风险控制措施

1. 公司及控股子公司将适时择优选择理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，保证风险可控；

2. 财务相关部门将负责具体执行决策。财务相关部门将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及控股子公司本次运用部分暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下适度实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提
高资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十五日

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