公告日期:2024-04-25
证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2024-055 号
债券代码:128123 债券简称:国光转债
四川国光农化股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开第
五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号)核
准,公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张,每张面值 100 元,
发行总额 32,000 万元,期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后,
实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元,并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上
述募集资金已经由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信验〔2020〕 0081 号验资报告审验确认。公司对募集资金进行了专户存储。
根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本 次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目:
单位:万元
序 募集资金承 拟实际投入
号 募集资金投资项目 投资总额 诺投资总额 募集资金金
额
1 年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁 14,500.00 14,500.00 14,500.00
技改项目
2 年产50,000吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目 9,500.00 9,500.00 9,500.00
3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 7,213.96
合计 32,000.00 32,000.00 31,213.96
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次(临时)会议、第五
届监事会第十五次(临时)会议、2024 年 1 月 4 日召开的公司 2024 年第一次临时
股东大会和“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》,同意公司将“企业技术中心升级改造项目”,除已使用 664.53 万元募集资金外,剩余的尚未使用的募集资金 6,549.43 万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司“年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目”,原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 3,277.56 万元,募集资金专
户余额为 30,292.42 万元(含利息)。
公司在募集资金投资项目的实施过程中,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,因此部分募集资金处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下,公司拟对暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理品种
公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,且该等现金管理产品不得质押,该等现金管理产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。
(二)投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。