公告日期：2024-04-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-046 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343 号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额 32,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后，实际募集资金
净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际到账。上述募集资金已
经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081 号验资报告审验确认。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,539.50 万元。2023 年度，
公司使用募集资金合计 738.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集
资金 3,277.56 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 30,292.42 万元（含
累计净利息收入 2,356.02 万元）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体
使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金计划 拟实际投入募 募集资金累
号 投资总额 集资金金额 计投资金额

1 年产 22，000 吨高效、安全环境友好型制 14,500.00 14,500.00 1,830.01
剂生产线搬迁技改项目

2 年产 50，000 吨水溶肥料（专用肥）生产 9,500.00 9,500.00 783.02

搬迁技改项目

3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 7,213.96 664.53

合计 32,000.00 31,213.96 3,277.56

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公
司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有
限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于
募集资金专户中,具体明细如下：

序 专户开户行 募集资金专户（存单）账号 账户余额 账户性质

号 （万元）

51050188083600003435 358.71 活期

1 建设银行成都铁道支行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。