公告日期：2024-04-16

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-030
债券代码：128042 债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概况：深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司计划继续开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等业务等或上述产品的组合。

公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

2、履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议；本事项不涉及关联交易。

3、风险提示：公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营业绩的影响，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述

1、投资目的

公司产品出口主要以欧元、美元、日元结算，目前外汇市场波动较大，为有效规避外汇、利率风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业
务。公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金的汇率变动风险。其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币负债及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。

2、交易金额、期限及授权

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使金融衍生品交易业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责具体实施事宜。

3、交易方式

交易品种为外汇汇率、本外币利率。拟开展的外汇金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互换等。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。交易场所与本公司不存在关联关系。

4、资金来源

公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。公司开展外汇金融衍生品业务进行套期保值，根据与金融机构签订的协议，公司可能需缴纳一定比例的
保证金，缴纳保证金将使用公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。

5、专业人员配备情况

公司组建了外汇衍生品交易工作小组，具体负责公司外汇衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

二、审议程序

公司于2024年4月15日召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等……
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