公告日期：2024-04-16

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-030
债券简称：128137 债券代码：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）拟为各子公司日常经营事项提供合计不超过人民币310,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的104.07%，其中未向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供担保，向资产负债率低于70%的各子公司提供的担保额度合计不超过310,000万元。

一、担保情况概述

（一）审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司于2024年4月12日审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）担保概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2024年度发展计划，2024年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，新增担保总额预计不超过人民币31亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途和涉及项目应符合公司经批准的经营计划，并根据《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

被担保方 担保额度占上

担保方 被担保方 担保方持股比例 最近一期 截至目前担 本次新增担保 市公司最近一 是否关联
资产负债 保余额 额度 期净资产比例 担保
率

浙江洁美电

洁美科技 子信息材料 100% 45.89% 28536.16 32,386.00 20.45% 否

有限公司

洁美科技 杭州万荣科 100% 31.54% 0 6,600.00 2.22% 否

技有限公司

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