公告日期：2024-04-18

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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元

占用方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初占用资 2023年度占用累 2023年度占用 2023年度偿还累 2023年期末占用

非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不 资金的利息 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） （如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

总计

往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初往来资 2023年度往来累 2023年度往来 2023年度偿还累 2023年期末往来

其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 金余额 计发生金额（不 资金的利息 计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质

含利息） （如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 应收账款 22,673,013.38 66,392,131.89 18,369,074.81 70,696,070.46 销售材料、代垫费用 经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 应收账款 - 234,938.20 234,938.20 销售材料 经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 250,000,000.00 60,000,000.00 190,000,000.00 周转金 非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 6,231,327.77 22,591,785.64 10,060,677.38 18,762,436.03 周转金、代垫费用 非经营……
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