公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，承接安宁股份原保荐人华西证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票募集资金的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为人民币 27.47 元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,892,452.83 元后，募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述
募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 4 月 14 日对安宁股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额


1、募集资金以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 60,823.72 万元，其
中置换以自有资金预先投入募投项目金额为 15,473.91 万元，直接投入募投项目金额为 35,495.98 万元，补充营运资金金额为 9,853.83 万元。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 84,490.87 万元，其
中本年度募集资金使用金额为 23,667.15 万元；2023 年度，公司募集资金永久补充流动资金金额为 27,285.69 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，履行审批手续。

（二）募集资金监管协议情况

2020 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2020 年 3 月，公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、
中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。2020 年 4 月 17 日，
公司和原保荐人华西证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署

了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登公告（公告编

号：2020-002）。

2021 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三

次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并

增加募集资金专户的议案》。2021 年 3 月 26 日，公司全资子公司攀枝花安宁矿

业有限公司（以下简称“安宁矿业”）在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了

募集资金账户。2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。