公告日期：2023-06-21

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-082

转债代码：113016 转债简称：小康转债



赛力斯集团股份有限公司



关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



● 赎回登记日：2023 年 6 月 21 日



● 赎回价格：101.271 元/张



● 赎回款发放日：2023 年 6 月 26 日



● 最后交易日：2023 年 6 月 16 日



自 2023 年 6 月 19 日起，“小康转债”已停止交易。



● 最后转股日：2023 年 6 月 21 日



截至 2023 年 6 月 20 日收市后，距离 2023 年 6 月 21 日（“小康转债”最后转

股日）仅剩 1 个交易日，2023 年 6 月 21 日为“小康转债”最后一个转股日。



● 本次提前赎回完成后，“小康转债”将自 2023 年 6 月 26 日起在上海证券交

易所摘牌。



● 2023 年 6 月 21 日收市前，“小康转债”持有人仍可按照 20.17 元/股的转

股价格进行转股；2023 年 6 月 21 日收市后，未实施转股的“小康转债”将停止转股。

投资者所持可转债除在规定时限内按照 20.17 元/股的转股价格进行转股外，仅能选

择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（合计 101.271 元/张）被强制赎回。若

被强制赎回，可能面临较大投资损失。



● “小康转债”已停止交易，特提醒“小康转债”持有人注意在限期内实施

转股。



赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023

年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格 20.17 元/股的 130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。公司于 2023

年 5 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回可转换公司债券的议案》，决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。



现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“小康转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“小康转债”有条件赎回条款如下：



在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项



（一）赎回条件的成就情况



公司股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中有

十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格 20.17 元/股的 130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为 2023 年 6 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“小康转债”的全部持有人。





（三）赎回价格



根据《公开发行可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。