公告日期：2022-06-23

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债券代码： 122354.SH 债券简称： 15康美债

康美药业股份有限公司

（注册地址：广东省普宁市流沙揭神路东侧）

2015年公司债券受托管理事务报告

（ 2021年度）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2022年6月

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重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、 “受托管理人”）编制本报告

的内容及信息来源于康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、 “发行人”或

“公司”）对外披露的《康美药业股份有限公司2021年年度报告》（ 以下简称“《 2021

年年度报告》”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺

或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况.......................................1

第二章 受托管理人履行职责情况.......................................3

第三章 发行人的经营和财务状况.......................................8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...................9

第五章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析....................13

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......14

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 16

第八章 债券持有人会议召开的情况....................................22

第九章 发行人偿债意愿及能力分析....................................24

第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...............................................................27

第十一章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况..................28

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第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：康美药业股份有限公司

英文名称： Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd

二、 获批文件和获批规模

2014年12月18日，经中国证监会证监许可[2014]1385号文核准，康美药业

股份有限公司获准发行不超过24亿元（含24亿元）公司债券。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称： 康美药业股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15康美

债”）。

2、 发行规模：本期债券发行规模为人民币24亿元。

3、 债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权

及投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券票面利率为5.33%，在债券存续期前5年内固定不

变。

5、还本付息方式：《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）约定本期公司债券按年付息、到期一

次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 2020年2月24日，

“15康美债”2020年第一次债券持有人会议审议通过了议案9《关于向本期债券持

有人全额支付利息，面额50万（含）以内部分的本金全额兑付、面额50万以上

部分的本金等比例支付的议案》，剩余债券金额由持有人继续持有到期（至

2022年1月27日），期间利息按年利率6.33%计息，到期后一次性还本付息。

2021年11月26日， 广东省揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”） 裁定

批准《康美药业股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），根据

《重整计划》， “15康美债”属于普通债权组，将按照各债权人不同金额标准通

过现金、股票、信托等方式进行偿付。

6、起息日： 2015年1月27日。

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7、付息日：《募集说明书》约定本期公司债券按年付息、到期一次还本。

即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息

日起不另计利息。 2016年至2022年每年的1月27日为上一个计息年度的付息日。

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年的1月

27日。（如遇……
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