公告日期：2023-04-21

债券代码：122354.SH 债券简称：15康美债
康美药业股份有限公司

（注册地址：广东省普宁市流沙揭神路东侧）

关于“15康美债”后续进展的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2023年4月


重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“受托管理人”、“我司”）作为康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“发行人”、“公司”）公开发行2015年公司债券（以下简称“15康美债”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《公司债券受托管理人处置公司债券违约风险指引》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的相关约定，就上述债券后续进展的情况进行报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

“15康美债”基本情况

债券全称 康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券

债券简称 15康美债

债券上市地点及代码 上海证券交易所；122354.SH

债券期限 “15康美债”债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选
择权及投资者回售选择权

债券利率（当前） 6.33%

发行规模（亿元） 人民币24亿元

起息日 2015年1月27日

到期日 2021年6月4日；

2021年6月4日，康美药业收到广东省揭阳市中级人民法院（以
下简称“揭阳中院”）送达的（2021）粤52破申1号《民事裁定书》，
裁定受理债权人广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简
称“揭东农商行”）对公司的重整申请。根据《中华人民共和国
企业破产法》（以下简称“《破产法》”）第四十六条之相关规定
“未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自
破产申请受理时起停止计息。”，康美药业全部未到期的债权于
揭阳中院受理公司破产重整申请之日起即视为到期。

还本付息方式 根据《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说
明书》约定，“15康美债”按年付息、到期一次还本。即，利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2020年2月24日，“15康美债”2020年第一次债券持有人会议审议
通过了议案9《关于向本期债券持有人全额支付利息，面额50万
（含）以内部分的本金全额兑付、面额50万以上部分的本金等
比例支付的议案》，剩余债券金额由持有人继续持有到期（至
2022年1月27日），期间利息按年利率6.33%计息，到期后一次
性还本付息。

2021年11月26日，揭阳中院裁定批准《康美药业股份有限公司
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