公告日期：2017-04-27

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2016 年年度报告

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债券代码： 124234 债券简称： PR 鹏铁 01

债券代码： 124500 债券简称： PR 鹏铁 02

深圳市地铁集团有限公司

公司债券 2016 年年度报告

2017 年 4 月

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2016 年年度报告

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重要提示及重大风险提示

一

、 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

根据深地铁董纪（ 2017） 2 号会议纪要审议同意， 2016 年度严格按照《企业

会计准则》相关规定，计提运营生产用固定资产折旧， 将融资利息确认为当期损

益， 同时追溯调整。本公司补提运营生产固定资产折旧，本年追溯调整减少期初

净资产 281,116.39 万元，减少上年净利润 138,285.08 万元，减少期初资产

419,401.47 万元；融资利息确认为当期损益，本年追溯调整减少期初净资产

384,825.91 万元，减少上年净利润 97,382.70 万元，减少期初资产 482,208.61 万

元。目前公司经营正常， 偿债能力不受影响，公司已发行债券的兑付不受任何重

大影响。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2017]39号、深圳市人民政府

国有资产监督管理委员会深国资委函[2017]64号以及本公司深地铁党纪[2017]1

号、深地铁董决[2017]01号等文件， 本公司董事会审议通过《关于提请审议深圳

市地铁集团有限公司协议受让万科企业股份有限公司A股股票的议案》，报表日

至报告日期间，本公司以协议方式受让了华润股份有限公司持有1,682,759,247股

万科企业股份有限公司（简称“万科”） A股股票，以及中润国内贸易有限公司

持有6,840,570股万科A股股票，合计受让1,689,599,817股万科A股股票， 约占万

科总股本的15.31%。 股票转让价格为每股人民币22元，股份转让总价款为人民币

37,171,195,974.00元。本公司2017年1月已支付全部股份转让价款，并于2017年1

月24日在中国证券登记结算有限责任公司办理完过户手续，并领取了证券过户登

记确认书。

2017 年 3 月 16 日，本公司与中国恒大集团签订战略合作框架协议，双方在

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战略合作框架捏，中国恒大集团将其下属企业所持有万科股份的表决权、提案权

及参加股东大会的权利，协议委托给本公司全权行使。

二、重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、

债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集

说明书中“ 风险与对策”等有关章节内容。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条

风险与对策”章节没有重大变化。

深圳市地铁集团有限公司公司债券 2016 年年度报告

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目录

第一节 公司及相关中介机构简介.........................................................................................6

一、公司信息...........................................................................................................................6

二、联系人和联系方式...........................................................................................................6

三、信息披露及备置地点.......................................................................................................6

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................6

五、相关中介机构情况...........................................................................................................7

第二节 企业债券事项....……
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