公告日期:2014-04-28
深圳市地铁集团有限公司
2013年年度报告
重要提示
本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、公司概况
公司名称:深圳市地铁集团有限公司
住所:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层
注册资本:人民币72.13亿元
法定代表人:林茂德
联系人:龙水石
联系电话:0755-83232703
邮政编码:518026
二、发行人经审计的年度财务报告
本公司2013年财务会计状况见附件。
三、债券发行基本情况
(一)13鹏地铁债01
1、 债券名称:2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债
券(银行间债券市场简称“13鹏地铁债01”;上海证券交易所简称“13
鹏铁01”)。
2、 债券代码:1380138(银行间债券市场);124234(上海证券
交易所)。
3、 债券存续期间:2013年3月25日至2023年3月24日。
4、 债券发行额:50亿元。
5、 债券期限和利率:本期债券为10年期固定利率债券,票面
年利率为5.40%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.00%确
定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年
期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第
三位小数四舍五入),本期债券的最终基本利差和票面年利率根据簿
记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,
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