公告日期：2014-05-21

2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券



2013年度发行人履约情况及偿债能力分析报告



广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2013年第



一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的



牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债



券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金?2011?1765号）



的相关要求出具本报告。



为出具本报告，主承销商对深圳市地铁集团有限公司（以下简称



“发行人”、“公司”）发行的本期债券相关事项进行尽职调查。本报



告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判



断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。



一、 发行人基本情况



公司名称：深圳市地铁集团有限公司。



住所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层。



法定代表人：林茂德。



注册资本：人民币72.13亿元。



企业类型：有限责任公司（国有独资）。



经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；



投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含



专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通



相关业务咨询及教育培训。



二、 本期债券基本情况



1、债券名称：2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券。



2、债券代码：1380138（银行间债券市场）；124234（上海证券



交易所）。



3、债券存续期间：本期债券的计息期限为自2013年3月25日



起至2023年3月24日。



4、债券发行额:50亿元。



5、债券期限：10年。



6、票面利率：采用固定利率形式，票面年利率为5.40%(该利率



根据Shibor基准利率加上基本利差1.00%确定，……
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