公告日期：2020-03-12

深圳市地铁集团有限公司
关于“2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券”
分期偿还本金的公告
根据《2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明
书》，2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（以下简称“本
期债券”）附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3、4、5、
6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、
10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。深圳市地铁集团
有限公司（以下简称“发行人”）将于2020年3月25日第五次兑付本
期债券发行总量15%的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债
券。
2、债券简称：PR鹏铁01。
3、债券代码：124234。
4、发行主体：深圳市地铁集团有限公司。
5、发行总额：人民币50亿元。
6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为10年，采用固定
利率形式。每年付息一次，自第3年即2016年起至2023年，逐年分
别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
7、票面利率：固定利率，票面年利率为5.40%。
8、计息期限：自2013年3月25日至2023年3月24日，逾期不另计
息。
9、付息日：自2014年至2023年每年的3月25日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工
作日）。
10、兑付日：2016年至2023年每年的3月25日(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020年3月24日。截止该日下午收市后，本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中，15%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016年至2023年每年的3月25日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总额
10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，
到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-历次债券分期偿还比例）
=100元×（1-55%）
=45元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×15%
=分期偿还日前收盘价-15。
特此公告。
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