公告日期:2017-10-24
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关于对山东宏桥新型材料有限公司公司债券 2017 年半年度报告补充
披露及更正部分内容的说明
山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“山东宏桥”)于
2017 年 10 月 17 日收到上海证券交易所《关于山东宏桥新型材料有限公司公司
债券 2017 年半年度报告相关事项的问询函》(以下简称“问询函”),结合公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容
与格式》(以下简称《格式准则第 39 号》)、《上海证券交易所公司债券上市规则》
等规定及问询函要求,公司对问询函中所提问题进行了逐项落实, 并在山东宏桥
新型材料有限公司公司债券半年度报告( 2017 年度)(修订稿)(以下简称“公
司债券半年度报告(修订稿)”)及其摘要中补充披露及更正部分内容,具体如下:
一、 公司于公司债券半年度报告(修订稿)“第六节 发行人认为应当披露的其
他事项”中补充披露了截至目前中国宏桥 2016 年年度审计工作的进展,发布年
度业绩公告和恢复股票买卖的安排, 及前述事项对公司生产经营的影响。
中国宏桥于 2017 年 7 月 12 日发布公告,决定委任信永中和(香港)会计师
事务所有限公司为其新任审计师, 积极全面推进 2016 年度财务报告审计及 2017
年上半年财务报告编制的相关工作。
目前, 中国宏桥 2016 年度财务报告的实质性审计工作已基本完成。 2017 年
10 月 17 日, 中国宏桥发布公告,确定于 2017 年 10 月 27 日召开董事会会议,
对中国宏桥 2016 年度业绩及 2017 年上半年业绩进行审议。待董事会会议审议通
过后,中国宏桥将正式发布 2016 年度经审计的财务报告及 2017 年上半年未经审
计的财务报告。 2016 年度报告及 2017 年上半年报告公布后,中国宏桥将根据香
港联交所的上市规则, 申请终止停牌, 恢复其股票交易。
截至本报告出具日,山东宏桥及附属公司的生产经营及财务状况持续保持正
常、稳定。 截至 2017 年 6 月末, 山东宏桥总资产 1,481.43 亿元, 较 2016 年末增
长 10.21%; 归属于母公司股东权益 467.77 亿元, 较 2016 年末增长 1.55%。 2017
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年上半年,公司实现营业收入 468.50 亿元, 同比增长 82.15%; 实现经营性现金
流净额 100.72 亿元, 同比增长 66.53%,公司归属于母公司净利润 4.94 亿元,同比
下降 85.82%。 公司归属于母公司净利润下降主要原因是为响应国家关于环境保
护的有关政策决策及部署方案,公司已申报及关停由公司及附属公司实际建设并
投产的 5 个电解铝项目。出于谨慎性原则,公司已对该部分资产一次性计提了
减值准备,进而导致本公司 2017 年 1-6 月净利润较上年同期大幅下降。整体来
看, 公司资产状况较好,盈利能力较强,各项财务指标及偿债能力未发生重大不
利变化。
综上所述,中国宏桥将于 2017年 10月 27日董事会决议批准通过后公布 2016
年度及 2017 上半年业绩公告,股票复牌事宜亦将在业绩公告发布后提上日程。
截至回复日,山东宏桥及附属公司生产经营及财务状况持续保持正常、稳定,中
国宏桥在在香港联交所停牌及有关后续事宜未对山东宏桥生产经营及偿债能力
产生重大实质性影响。
二、 公司于公司债券半年度报告(修订稿)“第六节 发行人认为应当披露的其
他事项”中补充披露了报告期内前五大客户是否存在变化及其明细,客户集中
度变化较大的原因以及对公司收入稳定性的影响。
2017 年 1-6 月,公司对前五大客户的销售额合计为 310.12 亿元,占当年主
营业务收入的比例为 67.13%。 公司 2017 年 1-6 月前五大客户具体明细如下:
序 号
客户名称 主要销售产品 销售金额
(万元)
占主营业务收
入的比例
是否为关联
方
1 客户 A 液态铝合金 2,326,908.06 50.37% 非关联方
2 客户 B 液态铝合金 258,473.95 5.60% 非关联方
3 客户 C 液态铝合金 218,841.87 4.74% 非关联方
4 客户 D 液态铝合金 178,216.38 3.86% 非关联方
5 客户 E 液态铝合金 118,724.19 2.57% 非关联方
合计 3,101,164.45 67.13%
2016 年度,公司前五大客户的销售额合计为 234.10 亿元,占当年主营业务
3
收入的比例为 37.50%。 公司 2016 年前五大客户的具体明细情况如下……
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