公告日期：2021-04-08

债券代码： 143705.SH 债券简称： 18 蓝星 01

债券代码： 143621.SH 债券简称： 18 蓝星 02

债券代码： 155132.SH 债券简称： 19 蓝星 01

债券代码： 155186.SH 债券简称： 19 蓝星 02

债券代码： 132020.SH 债券简称： 19 蓝星 EB

国泰君安证券股份有限公司

关于

中国蓝星（集团） 股份有限公司公开发行公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告

（ 一）

债券受托管理人

（住所：中国（上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《 中国蓝星（集团） 股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 募集说

明书（面向合格投资者） 》 、 《 中国蓝星（集团） 股份有限公司 2018 年公开发

行公司债券（第二期） 募集说明书（面向合格投资者） 》、 《 中国蓝星（集团）

股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资

者） 》 、 《 中国蓝星（集团） 股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

募集说明书（面向合格投资者） 》 、 《 中国蓝星（集团） 股份有限公司 2019 年

公开发行可交换公司债券（第一期） 募集说明书（面向合格投资者） 》 （以下统

称“募集说明书” ） 、 《中国蓝星（集团） 股份有限公司 2018 年公开发行公司

债券之债券受托管理协议》 、 《 中国蓝星（集团） 股份有限公司 2019 年公开发

行公司债券之债券受托管理协议》 、 《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年

公开发行可交换公司债券受托管理协议》 （以下统称“《受托管理协议》” ） 、

《 中国蓝星（ 集团） 股份有限公司关于控股股东中国化工集团有限公司与中国中

化集团有限公司重组获得批准的公告》 等相关公开信息披露文件以及中国蓝星

（集团） 股份有限公司（以下简称“中国蓝星”、“公司”或“发行人” ） 出具

的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证

券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券” ） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券基本情况 ............................................................................................... 1

二、本次债券的重大事项.................................................................................... 3

三、提醒投资者关注的风险 ................................................................................ 3

1

一、债券基本情况

1、债券代码 143705.SH

2、债券简称 18蓝星01

3、债券名称 中国蓝星（集团） 股份有限公司2018年公开发行公司

债券（第一期）

4、发行日 2018年7月4日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 2021年7月4日

7、到期日 2023年7月4日

8、债券发行总额 15.00亿元

9、票面利率（ %） 5.28

10、还本付息方式 每年付息，到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上交所

12、投资者适当性安排 本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式，

本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司

开立合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券

交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的

合格投资者条件的机构投资者（国家法律、法规另有

规定除外）

1、债券代码 143621.SH

2、债券简称 18蓝星02

3、债券名称 中国蓝星（集团） 股份有限公司2018年公开发行公司

债券（第二期）

4、发行日 2018年8月22日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 2021年8月22日

7、到期日 2023年8月22日

8、债券发行总额 8.00亿元

9、票面利率（ %） 5.00

10、还本付息方式 每年付息，到期一次还本

11、上市或转让的交易场……
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