公告日期：2023-06-30

债券代码：143705.SH 债券简称：18 蓝星 01
债券代码：143621.SH 债券简称：18 蓝星 02
债券代码：155132.SH 债券简称：19 蓝星 01
债券代码：155186.SH 债券简称：19 蓝星 02
债券代码：132020.SH 债券简称：19 蓝星 EB
中国蓝星（集团）股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“中国蓝星”）对外发布的《中国蓝星（集团）股份有限公司出售转让资产完成的公告》、《中国蓝星（集团）股份有限公司董事发生变动的公告》、《中国蓝星（集团）股份有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 1
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 17
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 21
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 23
第五章 各期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 26
第六章 债券持有人会议召开情况...... 27
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况 ...... 29
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 31
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 32
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 33第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 35

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：中国蓝星（集团）股份有限公司

英文名称：China National BlueStar （Group） Co, Ltd.

二、证监会核准文件和发行规模

2018 年，中国蓝星（集团）股份有限公司经中国证监会《关于核准中国蓝星（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]941 号）文件核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2018 年 7 月 5 日，发行人完成中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公司
债券（第一期）的公开发行，以下简称“18 蓝星 01”，债券代码为“143705.SH”，发行金额 15 亿元。

2018 年 8 月 23 日，发行人完成中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公
司债券（第二期）的公开发行，以下简称“18 蓝星 02”，债券代码为“143621.SH”发行金额 8 亿元。

2019 年 1 月 11 日，发行人完成中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公
司……
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