公告日期：2020-12-04

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债券代码：136148 债券简称： 16 宏桥 01

债券代码：136149 债券简称： 16 宏桥 02

债券代码：136202 债券简称： 16 宏桥 03

山东宏桥新型材料有限公司关于“16 宏桥 01”、“16 宏桥

02”、“16 宏桥 03”购回实施的第二次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相

应的法律责任。

重要内容提示：

1、为增强投资者信心，维护公司债券价格稳定，促进公司的长期稳定发

展，山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于对自

身价值的认可及未来发展的信心，结合当前实际经营及财务状况，经过董事会

决议审议通过，拟对本公司发行“16 宏桥 01”、“16 宏桥 02”、“16 宏桥 03”

进行购回，现对以上债券所有投资者发出购回要约，合计拟购回资金总额为

240,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。

2、本次债券购回登记期为 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日，购回资

金兑付日为 2020 年 12 月 23 日。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分用于本次债券购回的，须于

购回登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为不接受本次购回要约，将

继续持有债券。本公司购回部分债券将及时予以注销，未购回部分按照原有约

定进行兑付。

4、为保证本次购回的公正性，本公司申请使用债券回售的方式接受投资

者的购回申报，投资者可在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售

申报模块进行债券购回申报，收市后申报购回的债券份额将被冻结交易。

5、因特殊原因导致本次购回业务取消，投资者申报购回的债券份额将及

时解除冻结，并按照购回前约定进行兑付。

6、本次购回申报投资者可撤销。

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为保证债券购回有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券购回主要实施办法

1、合计拟购回资金总额：240,000 万元人民币。

2、购回登记期：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日。

3、购回资金兑付日：2020 年 12 月 23 日。发行人委托中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司为登记购回的投资人办理兑付。

4、购回登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购

回，在购回登记期内通过上海证券交易所交易系统的回售申报模块进行购回申

报。如果当日未能申报成功，或有未进行购回申报的债券余额，可于次日继续

进行购回申报（限购回登记期内）。

5、选择购回的投资者须于购回登记期内进行登记，逾期未办理购回登记手

续即视为投资者不接受本次购回要约，继续持有本期债券。本公司购回部分债

券将及时予以注销。

6、已进行购回登记的投资者可于 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日通

过固定收益证券综合电子平台回售撤销模块或上海证券交易所认可的方式办理

购回撤销业务。

7、申报金额高于拟购回资金总额时分配方案：购回登记期结束后（本次购

回可撤销期与购回登记期相同），当某只债券的投资者购回申报金额（购回申

报债券总张数与购回价格乘积）高于该只债券拟购回资金总额时，本公司将根

据该只债券的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例（精确到 0.01%），

并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精

确到一手），不足一手的按照舍尾取整方式计算，未成交的登记购回债券将由

本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申

请。

二、拟购回公司债券具体购回方案

本公司拟对“16 宏桥 01”、“16 宏桥 02”、“16 宏桥 03”三只公司债券

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进行购回，合计拟购回资金总额为 240,000 万元人民币，购回方案详情如下：

债券代码 债券简称

债券余额

（万元）

拟购回资金总额

（万元）

购回价格

（元/张）

136148 16 宏桥 01 199,995 100,000 106.86

136149 16 宏桥 02 100,000 50,000 104.59

136202 16 宏桥 03 180,000 90,000 106.33

合计 479,995 240,000

1、“16 宏桥 01”的购回方案

回售代码（用于购回）：182197。

回售简称（用于购回）：宏桥 01 回。

购回登记期：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 1……
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