公告日期:2018-09-21
债券简称: 16 宏桥 01 债券代码: 136148
债券简称: 16 宏桥 02 债券代码: 136149
债券简称: 16 宏桥 03 债券代码: 136202
债券简称: 16 宏桥 05 债券代码: 136230
山东宏桥新型材料有限公司
公开发行 2016 年公司债券
受托管理人临时报告
发行人
山东宏桥新型材料有限公司
山东省邹平县经济开发区会仙一路
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
签署日期: 2018 年 9 月 20 日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《 上
海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”) 、 《公司债券日常监
管问答(五)》、 《 山东宏桥新型材料有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》
(以下简称“受托管理协议”)、《 山东宏桥新型材料有限公司 2015 年公司债券债
券持有人会议规则》(以下简称“持有人会议规则”) 及其它相关公开信息披露文
件以及山东宏桥新型材料有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托
管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2732 号”文核准, 山东宏桥新
型材料有限公司(以下简称“发行人” 或“山东宏桥”)获准面向合格投资者公
开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。 发行人分别于 2016 年 1 月 14 日、
2016 年 1 月 27 日及 2016 年 2 月 24 日, 发行了山东宏桥新型材料有限公司公开
发行 2016 年公司债券( 第一期)( 品种一: 债券简称“ 16 宏桥 01”,债券代码
“ 136148”;品种二: 债券简称“ 16 宏桥 02”,债券代码“ 136149”)、 山东宏桥
新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券( 第二期) (债券简称“ 16 宏桥 03”,
债券代码“ 136202”)、 山东宏桥新型材料有限公司公开发行 2016 年公司债券( 第
三期)(债券简称“ 16 宏桥 05”,债券代码“ 136230”)。 截至目前,上述债券尚
在存续期内。
中信证券作为上述债券受托管理人, 持续密切关注对上述债券的债券持有人
权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《 上海证券交易
所公司债券上市规则( 2015 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等
相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定,现就上述债券之重大事项报告
如下:
2018 年 9 月 18 日,发行人发布《 山东宏桥新型材料有限公司关于中国宏桥
集团有限公司发布自愿性公告事宜的公告》(以下简称“《山东宏桥公告》”),根
据《山东宏桥公告》,发行人间接控股股东中国宏桥集团有限公司(以下简称“中
国宏桥”)在香港联交所发布自愿性公告( http://www.hkex.com.hk),对山东省物
价局近期发布的通知、对中国宏桥的影响及中国宏桥拟采取的应对措施进行了公
告,具体如下:
山东省物价局于 2018 年 9 月 12 日和 9 月 14 日分别发布了《关于降低一般
工商业电价及有关事项的通知(鲁价格一发〔 2018〕 112 号)》和《关于完善自
备电厂价格政策的通知(鲁价格一发〔 2018〕 115 号)》(以下统称“《通知》”)。
《通知》规定,“自 2018 年 7 月 1 日起,自备电厂企业应按自发自用电量缴纳政
策性交叉补贴,标准为每千瓦时 0.1016 元(含税,下同)。 2018 年 7 月 1 日-2019
年 12 月 31 日作为过渡期,过渡期标准暂按每千瓦时 0.05 元执行。”
根据《山东宏桥公告》, 鉴于前述政策的具体落实措施尚未进一步公布,中
国宏桥及其附属公司(包括发行人)尚未收到自备电厂企业征收政策性交叉补贴
等费用的具体实施通知,在此情况下,中国宏桥及其附属公司(包括发行人)将
积极与相关政府部门沟通,提供合理建议,以期最大程度维护公司全体债券持有
人的最大利益。
根据《山东宏桥公告》, 中国宏桥及其附属公司(包括发行人) 拥有覆盖铝
土矿开采、氧化铝、电解铝及铝深加工的完整产业链,地处滨州铝产业集群,周
边聚集有数量众多而优质的上下游企业,“上下游一体化”和“产业集群化”是
集团的竞争的核心优势所在。若该等政策予以实施,从一定程度上会影响集团自
备电厂……
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