公告日期：2019-02-27

证券代码： 601857 证券简称：中国石油 编号：临 2019-004

债券代码： 136253 债券简称： 16 中油 03

中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券（第二期）（品种一）

2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2019 年 3 月 1 日

 债券付息日： 2019 年 3 月 4 日

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“ 发行人”或“本公司”）

于 2016 年 3 月 3 日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司

债券（第二期）（品种一）（ 以下简称“ 本期债券”） 将于 2019 年 3 月

4 日开始支付自 2018 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 2 日期间（ 以下简称

“本年度”） 的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领

取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券 （第

二期）（品种一）

2、证券简称及代码： 16 中油 03(136253)

3、发行人：中国石油天然气股份有限公司

4、发行规模：人民币 127 亿元

5、债券期限： 五年

6、债券发行批准机关及文号： 中国证券监督管理委员会证监许

可[2015]2940 号文

7、债券利率： 本期债券在存续期内票面年利率为 3.15%。

8、债券形式：实名制记账式

9、计息期限：自 2016 年 3 月 3 日起至 2021 年 3 月 2 日止。

10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 3 月 3 日 （如

遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。

11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 3 月 21 日在上海证券

交易所上市交易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度付息方案

根据《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）

票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为 3.15%。本次

付息每手“16 中油 03”（ 136253）面值 1,000 元，派发利息为 31.50 元

（含税）。

三、 付息债权登记日和付息日

1、本年度计息期限： 2018 年 3 月 3 日至 2019 年 3 月 2 日，逾

期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 3 月 1

日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的

本期债券余额享有本年度利息。

3、付息时间： 2019 年 3 月 4 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2019 年 3 月 1 日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全部“16 中油 03”持有人。

五、付息办法

（一） 本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑

息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本

期兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公

司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入

中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议

终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自

行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。

（二） 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债

券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其

他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收

（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向

各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴

说明如下：

1、纳税人：本期债券的个人投资者；

2、征税对象：本期债券的利息所得；

3、征税税率：按利息额的 20%征收；

4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一

次性扣除；

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

（二） 关于居民企业缴纳利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。