公告日期：2021-03-03

1

债券代码：136270 债券简称：16 南网 01

中国南方电网有限责任公司2016年公司债券

2021年本息兑付及摘牌公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2021 年 3 月 10 日

本息兑付日：2021 年 3 月 11 日

债券摘牌日：2021 年 3 月 11 日

中国南方电网有限责任公司于2016年3月11日发行的中国南方电网有限责任

公司2016年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2021年3月11日支付2020年3

月11日至2021年3月10日期间（以下简称“本年度”）的最后一个年度利息和本

期债券本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国南方电网有限责任公司2016年公司债券。

2、债券简称及代码：16南网01（136270）。

3、发行主体：中国南方电网有限责任公司。

4、债券期限及发行规模：本期债券期限为5年，发行规模为50亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为3.14%。本期债券采用单利按年计息，

不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、上市时间及地点：本期债券于2016年4月14日在上海证券交易所上市交

易。

2

7、起息日：2016年3月11日。

8 、付息日：2017 年至2021 年每年的3月11 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项

不另计息）。本次付息日为2021年3月11日。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月11日（如遇法定节假日或休息

日， 则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，

发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2020年3 月11日至2021年3月10日。

2、票面利率及兑付金额：按照《中国南方电网有限责任公司2016年公司债

券票面利率公告》，“16南网01”票面利率为3.14%，每手“16南网01”（面值

1,000元）兑付本金为1,000元，派发利息为人民币31.40元（含税）

3、债权登记日：2021年3月10日。截至该日收市后，本期债券投资者对托

管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。

4、本息兑付日：2021年3月11日。

5、债券摘牌日：2021年3月11日。

三、兑付、兑息办法

1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息

协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按

时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账

户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息

服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的

3

公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足

额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他

机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

四、关于公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入

所得税，征税税率为利息额的20%，每手“16南网01”面值1,000元实际派发利

息为25.12元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣

代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承

担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16

南网01”面值1,000元实际派发利息为31.40元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者，根据2018年11月7日发布的

《关于境外机构投资境内债券市场企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。