公告日期：2020-01-13

蚌埠投资集团有限公司
2017 年公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
（ 2020 年第一次）
债券简称 债券代码
17 蚌投 01 136898
17 蚌投 02 143060
债券受托管理人
（ 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层）
2020 年 1 月
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重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐” 或
“ 受托管理人” ）的承诺或声明。
2
一、债券基本情况
（一） 17 蚌投 01
蚌埠投资集团有限公司（以下简称“ 发行人” 或“ 公司” ）根据
中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 15 日出具的《 关于核准蚌埠
投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（上证函
【 2016】 3097 号），于 2017 年 2 月 17 日发行了“ 蚌埠投资集团有
限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） ” ，发行规模 6 亿元，
期限 5 年期，本期债券票面利率为 5.48%。目前债券尚在存续期内。
（二） 17 蚌投 02
发行人根据中国证券监督管理委员会 2016 年 12 月 15 日出具的
《关于核准蚌埠投资集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券
的批复》（上证函【 2016】 3097 号） ，于 2017 年 4 月 12 日发行了
“ 蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期） ” ，
发行规模 6 亿元，期限 5 年期，本期债券票面利率为 5.25%。目前债
券尚在存续期内。
二、本次重大事项
2019 年 12 月 11 日， 发行人及中国信达资产管理股份有限公司
深圳分公司（以下简称“信达深圳”）等主体与安徽配天投资集团有
限公司（以下简称“配天投资”）签署了《关于“配天投资债务重组”
项目之合作框架协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定本次配
天投资债务重组主要包含债权收购及债务重组和基金投资两个部分，
且前述两个部分是不可分割的整体性交易，任何一部分无法单独成立
和实施。
3
本次交易目的为纾解上市公司深圳市大富科技股份有限公司（以
下简称“大富科技”）控股股东配天投资的债务风险，根据蚌埠市委、
市政府的决策， 发行人主要发挥产业投资职能，作为劣后级有限合伙
人配合中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和
大富科技实际控制人设立安徽信富股权投资基金（有限合伙）（以下
简称“信富基金”），专项用于本次交易。信富基金总规模不超过
510,200 万元，各合伙人认缴出资情况如下：信风投资管理有限公司
作为 GP1、北京配天智慧云技术有限公司作为 GP2，分别出资金额不
超过 100 万元；中国信达作为优先级 LP，认缴出资不超过 50,000 万
元； 发行人为劣后级 LP2，认缴出资 210,000 万元；孙尚传为劣后级
LP3、李洪利为劣后级 LP4，以其共同持有的配天投资 99%的股权作
价出资 250,000 万元。
截至本公告日，信富基金各合伙人实际出资情况如下：
姓名/名称 合伙人类别 认缴出资
（人民币万元）
出资比
例
（ %）
实缴出资
（人民币
万元）
信风投资管理有限公司 普通合伙人 100 万元 0.02 100
北京配天智慧云技术有限公司 普通合伙人 100 万元 0.02 100
中国信达资产管理股份有限公司 优先级有限合伙人 50,000 万元 9.80 0
蚌埠投资集团有限公司 劣后级有限合伙人 210,000 万元 41.16 94,500
孙尚传 劣后级有限合伙人 245,782.83 万元 48.17 0
李洪利 劣后级有限合伙人 4,217.17 万元 0.83 0
合 计 510,200 万元 100.00 94,700
三、本次重大事项的影响
截至本公告日，发行人向信富基金实缴出资 94,500 万元，其中
包含债权出资 93,500 万元及现金出资 1,000 万元。本次出资对发行人
4
现金流影响较小。方正承销保荐作为受托管理人， 就发行人上述出资
事项提醒投资者关注发行人后续出资情况及相关风险。方正承销保荐
将持续跟进上述配天投资债务重组事项的进展情况，并及时履行信息
披露义务。
特此报告。
（以下无正文）


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