公告日期：2019-12-27

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债券代码： 136898.SH 债券简称： 17 蚌投 01
蚌埠投资集团有限公司
关于“蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券 （第一期）”
票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要提示：
根据发行人《 蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券募
集说明书（ 第一期） 》（以下简称“《募集说明书》 ”），发行人有权
决定是否在“蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（ 第一
期） ”（债券简称： 17蚌投01，债券代码： 136898.SH，以下简称“本
期债券”）存续期第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本次债券
在存续期前3年票面利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在
本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境， 发行人选择不调
整票面利率，即本期债券第4、 5年票面利率为5.48%。
现将发行人关于调整“17蚌投01”票面利率相关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称： 蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券
（第一期） （简称“17蚌投01”）。
2、发行规模：人民币6亿元。
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3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元， 按面值发行，
票面年利率为5.48%。
4、债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期内的第3年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券形式：本期债券为实名记账式债券，投资者认购的本期
债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。
6、发行方式：本期债券向合格投资者公开发行。
7、利率调整选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3
年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计
息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒
体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发
行人未行使利率调整选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
8、回售条款： 自第 3 年末的付息日前的第 15 个交易日起，在当
日及其后的 2 个交易日内，债券持有人可通过上交所和证券登记机构
相关业务规则进行回售申报。回售登记期不进行申报及回售日当日放
弃回售操作的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上
述发行人关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息的方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期
利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自到期日起不另计利息。
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11、计息期限： 本期债券的计息期限为 2017 年 2 月 17 日至 2022
年 2 月 16 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分
债券的计息期限为 2017 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 16 日。
12、起息日/发行首日： 本期债券起息日为 2017 年 2 月 17 日。
13、利息登记日：利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规
定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有
权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
14、付息日： 本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 2 月
17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券的付息日为投
资者回售当年的 2 月 17 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则
付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
15、本金支付日： 本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付
日为 2022 年 2 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债
券的本金支付日为投资者回售当年的 2 月 17 日。前述日期如遇法定
节假日或休息日，则本金支付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计
息。
16、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。
17、债券受托管理人：本期债券受托管理人为方正证券承销保荐
有限责任公司（原“ 中国民族证券有限责任公司”）。
二、 本期债券利率调整事项
“17蚌投01”在存续期前3年的票面年利率为5.48%；在存续期第3
年末，发行人选择不调整票面利率，本期债券第4、 5年（ 2020年2月
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17日至2022年2月16日） 票面年利率为5.48%。
特此公告。


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