公告日期：2020-06-29

蚌埠投资集团有限公司 2017 年

公开发行公司债券

年度受托管理事务报告

（ 2019 年度）

债券受托管理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2020年6月

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重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制

本报告的内容及信息均来源于蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”

或“发行人”）对外披露的《 蚌埠投资集团有限公司公司债券2019年年度

报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行

人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者

应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方

正承销保荐所作的承诺或声明。

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目录

第一节 债券基本情况 ...................................................................................................... 3

第二节 债券受托管理人履职情况 .................................................................................. 6

第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况 ............................................................ 7

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....................................................11

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............................................ 12

第六节 偿债保障措施执行情况及债券本息偿付情况 ................................................ 13

第七节 发行人在《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ............................ 15

第八节 债券持有人会议召开情况 ................................................................................ 18

第九节 本次债券信用评级情况 .................................................................................... 19

第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ............................................ 20

第十一节 本次债券报告期内重大事项 ........................................................................ 21

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第一节 债券基本情况

一、 债券名称

蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（以下简称“本次

债券”）采用分期发行，分别为：

蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下

简称“ 17蚌投01”）；

蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）（以下

简称“ 17蚌投02”） 。

二、 挂牌转让场所

上海证券交易所。

三、 债券简称及代码

交易所市场简称： 17蚌投01

交易所市场代码： 136898.SH

交易所市场简称： 17蚌投02

交易所市场代码： 143060.SH

四、 发行规模

17蚌投01的发行规模为人民币6亿元；

17蚌投02的发行规模为人民币6亿元。

五、 票面金额和发行价格

债券面值100元，平价发行。

六、 债券期限

本次债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资

者回售选择权。

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七、 债券余额

17蚌投01的债券余额为人民币3.87亿元；

17蚌投02的债券余额为人民币4.17亿元。

八、 债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一） 票面利率

17蚌投01在存续期内票面利率为5.48%；

17蚌投02在存续期内票面利率为5.25%。

（二） 起息日、付息日

17蚌投01的起息日为2017年2月17日，付息日为2018年至2022年每

年的2月17日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为

2018年至2020年每年的2月17日。如前述日期遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日。……
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