公告日期：2021-06-30

债券简称： 17中科01 债券代码： 143037.SH

债券简称： 17中科02 债券代码： 143302.SH

重庆市中科控股有限公司2017年公开发行

公司债券（ 第一期） 、 （ 第二期）

受托管理事务报告

（ 2020年度）

受托管理人： 长江证券股份有限公司

2021 年 6 月

重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期） 、 （ 第二期） 受托管理事务报告

（ 2020 年度）

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声 明

长江证券股份有限公司（ 以下简称“ 长江证券” ） 编制本报告的

内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、 重庆市中科控股有限

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文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资

者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作

为长江证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 未经长江证券书面许

可， 不得将本报告用作其他任何用途。

重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期） 、 （ 第二期） 受托管理事务报告

（ 2020 年度）

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目 录

第一章 本期债券概况............................................................................... 4

第二章 受托管理人履行职责情况...........................................................7

第三章 发行人 2020 年度经营与财务状况.............................................8

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.............................12

第五章 发行人偿债意愿和偿债能力分析.............................................13

第六章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析 14

第七章 本期债券本息偿付情况............................................................. 15

第八章 债券持有人会议召开情况.........................................................16

第九章 发行人报告期内发生的重大事项.............................................17

第十章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况................ 18

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（ 2020 年度）

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第一章 本期债券概况

一、 发行人名称

中文名称： 重庆市中科控股有限公司。

二、 核准文件和核准规模

重庆市中科控股有限公司（ 以下简称“发行人” ） 公开发行不超过 20 亿元

的公司债券经中国证监会证监许可[2016]3095 号文核准。

三、 本期债券基本情况

（ 一） 重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（ 第一期）

1、债券名称：重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券 （ 第一期）。

2、 债券简称及代码： 17 中科 01， 143037.SH。

3、 发行主体： 重庆市中科控股有限公司。

4、 发行规模： 人民币 5 亿元。

5、 债券余额： 人民币 3.25 亿元。

6、 发行期限： 本期债券为不超过 5 年期， 含第 3 年末发行人调整票面利率

选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：2017 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日票面利率为 6.50%，2020

年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 27 日票面利率为 8.00%。

8、 债券起息日： 2017 年 3 月 28 日。

9、 债券兑付日： 本期债券剩余本金余额为 3.25 亿元， 兑付日为 2022 年 3

月 28 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则兑付工作顺延至其后的第一个工作日） 。

10、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次，

到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、 担保情况： 本期债券无担保条款。

12、 信用级别： 根据联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等……
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