公告日期：2022-07-29

重庆市中科控股有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年七月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。


重大风险提示

2021 年度受疫情、房地产宏观调控政策及部分房企违约事件影响，发行人经营面临一定困难，商办项目销售回款未达预期，部分建设项目处于停工状态，工程款回款困难，造成公司流动性阶段性紧张。公司现阶段面临的主要风险因素如下：

一、 无法表示意见

本公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，信永中和会计师事务所由于无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础而对公司 2021 年度财务报表出具无法表示意见。信永中和会计师事务所不对公司财务报表发表审计意见，投资者在使用本公司 2021 年度财务数据时存在没有外部审计支撑的风险。

二、持续经营的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的金融机构有息负债账面余额 561,625.32 万元，其中短
期借款 197,325.28 万元、一年内到期非流动负债 111,622.27 万元。截至 2021 年 12 月 31 日
，公司已逾期未偿还金融机构借款 8,585.70 万元，截至审计报告出具日，已逾期未偿还金
融机构借款 53,898.10 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金账面余额仅有
32,488.65 万元（其中受限资金 27,042.84 万元），受房地产及建筑行业市场环境的影响，公司新增融资非常困难，拟通过项目开发、建设项目回款、收回投资获取周转现金流偿还到期借款，但短期内难以实现。

三、诉讼风险

公司因自身或对手方资金短缺未能偿还到期债务以及部分建设项目处于停工状态等，引发诸多诉讼事项。公司面临一定诉讼风险，存在潜在的偿付义务。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
七、 中介机构情况......16
第三节 报告期内重要事项...... 17
一、 财务报告审计情况 ...... 17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况...... 19
五、 负债情况...... 21
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 23
九、 对外担保情况......24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 26
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 26
……
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