公告日期：2022-08-31

重庆市中科控股有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

发行人作为一家以房屋建筑施工为主业，兼具地产开发业务的综合性民营企业，房地产、建筑行业整体下行，新冠疫情反复等外部因素的变化，给公司正常经营造成了前所未有的冲击。

2021 年受地产企业暴雷影响，发行人承建的恒大、蓝光、佳兆业等地产企业的项目被迫停工，应收账款规模迅速增加，到期商票无法兑付，造成公司回款困难。同时，公司地产开发项目受行业大环境和新冠疫情的双重影响，销售签约规模迅速下滑，销售按揭贷款迟迟无法回款，加剧了公司资金紧张，让公司面临着前所未有的偿债压力，出现了流动性困难。为了解决公司面临的流动性困难，在重庆市涪陵区委区政府（我司所在地方政府）、金融机构债权人以及合作单位的大力支持下，公司采取了一系列自救措施，2022 年上半年，公司流动性困难的局面得到一定缓解，但由于行业整体复苏效果远不及预期，公司经营仍面临较大流动性困难。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司逾期债务本金余额 5.39 亿元，公司正按照“中科控股金
融机构债权人委员会”2022 年 6 月 15 日会议决议精神，有序推进到期债务的转贷续贷，
在维持债务规模基本稳定的情况下逐步“减债降负”。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 13
一、 财务报告审计情况...... 13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 13
三、 合并报表范围调整...... 13
四、 资产情况...... 13
五、 负债情况...... 15
六、 利润及其他损益来源情况...... 17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 18
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 18
九、 对外担保情况...... 19
十、 关于重大未决诉讼情况...... 20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息...... 20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 20
一、发行人为可交换债券发行人...... 20
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 20
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 20
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 20
五、其他特定品种债券事项...... 20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 21
第六节 备查文件目录 ...... 22
财务报表......24
附件一： 发行人财务报表...... 24

释义

公司、本公司、重庆中科 指 重庆市中科控股有限公司

募集说明书 指 《重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司
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