公告日期:2022-09-21
债券代码:143302.SH 债券简称:17 中科 02
重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
偿付安排及分期还款(第一次)的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
债权登记日:2021 年 9 月 23 日
兑付付息日:2022 年 9 月 26 日
根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公
司债券(第二期)2022 年第一次债券持有人会议的决议公
告》,重庆市中科控股有限公司将于 2022 年 9 月 25 日支付
“17 中科 02”剩余本金 2.7 亿元的 10%及“17 中科 02”剩
余本金 2.7 亿元自 2021 年 9 月 25 日(含)至 2022 年 9 月
24 日(含)期间全额利息(上述兑付日如遇非交易日,则顺延
至其后的第 1 个交易日)。
根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)2022 年第一次债券持有人会议的决议公告》有关条款约定,“17 中科 02”剩余本金(2.70 亿元)兑付时间调整为自
2022 年 9 月 25 日起的 12 个月内(以下简称“兑付日调整期间”),
即:在兑付日调整期间,定期兑付一定的本金,1 年内累计付清本期债券全部本金。兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变,兑付日调整期间新增利息,随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。
1、“17 中科 02”本金兑付具体安排如所示:
(1)2022 年 9 月 25 日,支付“17 中科 02”剩余本金 2.7 亿
元的【10】%;
(2)2022 年 12 月 25 日,支付 2.7 亿元本金的【10】%;
(4)2023 年 6 月 25 日,支付 2.7 亿元本金的【30】%;
(5)2023 年 9 月 25 日,支付 2.7 亿元本金【30】%。
2、“17 中科 02”利息兑付具体安排如所示:
(1)2022 年 9 月 25 日,支付“17 中科 02”剩余本金 2.7 亿
元自 2021 年 9 月 25 日(含)至 2022 年 9 月 24 日(含)期间全额
利息;
(2)2022 年 12 月 25 日,支付分期兑付部分本金(2.7 亿元的
10%)自 2022 年 9 月 25 日(含)至 2022 年 12 月 24 日(含)期
间利息;
(3)2023 年 3 月 25 日,支付分期兑付部分本金(2.7 亿元的
20%)自 2022 年 9 月 25 日(含)至 2023 年 3 月 24 日(含)期间
利息;
(4)2023 年 6 月 25 日,支付分期兑付部分本金(2.7 亿元的
30%)自 2022 年 9 月 25 日(含)至 2023 年 6 月 24 日(含)期间
利息;
(5)2023 年 9 月 25 日,支付分期兑付部分本金(2.7 亿元的
30%)自 2022 年 9 月 25 日(含)至 2023 年 9 月 24 日(含)期间
利息。
注:上述兑付日如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称:17 中科 02
3、债券代码:143302.SH
4、发行人:重庆市中科控股有限公司
5、发行总额:5.00 亿元
6、债券期限:本期债券期限为 5 年,含第 3 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率:2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日,本期债
券票面利率为 7.50%;2020 年 9 月 25 日至 2023 年 9 月 25 日,本
期债券票面利率为 7.60%。
二、本期债券本息兑付方案
(一)本期债券本金兑付方案
1、根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)2022 年第一次债券持有人会议的决议公告》有关
条款约定,本次兑付“17 中科 02”剩余债券本金的 2.7 亿元的 10%。
2、债权登记日:2022 年 9 月 23 日。
3、债券兑付日:2022 年 9 月 26 日。
(二)本期债券利息兑付方案
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