公告日期：2023-06-30

债券简称：17中科02 债券代码：143302.SH
重庆市中科控股有限公司2017年

公开发行公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（2022年度）

受托管理人：长江证券股份有限公司

2023 年 6 月


声 明

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、重庆市中科控股有限公司（以下简称“重庆中科”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


目 录


第一章 本期债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人 2022 年度经营与财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用与披露、专项账户运作情况与核查情况...... 17
第五章 发行人信息披露义务履行情况......18
第六章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......19
第七章 发行人内外部增信和偿债保障措施执行情况及有效性分析......19
第八章 本期债券本息偿付情况......20
第九章 债券持有人会议召开情况......23第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......24
第十一章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......25

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

重庆市中科控股有限公司

二、核准文件和核准规模

重庆市中科控股有限公司公开发行不超过 20 亿元的公司债券经中国证监会证监许可〔2016〕3095 号文核准。

三、本期债券基本情况

1.债券名称：重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
2.债券简称及代码：17 中科 02，143302.SH。

3.发行主体：重庆市中科控股有限公司。

4.发行规模：人民币 5 亿元。

5.截至本受托管理报告出具日债券余额：人民币 1.60 亿元。

6.发行期限：本期债券为不超过 5 年期，含第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

7.票面利率：2017 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日票面利率为 7.50%，2020
年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日票面利率为 7.60%。

8.债券起息日：2017 年 9 月 25 日。

9.债券兑付日：根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“17 中科 02”现阶段本金的兑付安排如下：

（1）2023 年 3 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 1,000.00 万元；

（2）2023 年 6 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 1,000.00 万元；

（3）2023 年 9 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 3,000.00 万元；

（4）2023 年 12 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 3,000.00 万元；

（5）2024 年 3 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 3,000.00 万元；

（6）2024 年 6 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 3,000.00 万元；

（7）2024 年 9 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 4,000.00 万元。

10.利息支付方式：根据《关于召开重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“17 中科
02”现阶段利息的兑付安排如下：

（1）2023 年 3 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 1,000.00 万元自 2022 年 9
月 25 日（含）至 2023 年 3 月 24 日（含）期间全额利息；

（2）2023 年 6 月 25 日，支付“17 中科 02”本金 1,000.00 万元自 2022 年 9
月 25 日（含）至 2023 年……
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