公告日期：2021-12-08

债券代码：143705.SH 债券简称：18 蓝星 01
债券代码：143621.SH 债券简称：18 蓝星 02
债券代码：155132.SH 债券简称：19 蓝星 01
债券代码：155186.SH 债券简称：19 蓝星 02
债券代码：132020.SH 债券简称：19 蓝星 EB
国泰君安证券股份有限公司

关于

中国蓝星（集团）股份有限公司公开发行公司债券
2021 年度临时受托管理事务报告

（三）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 12 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下统称“募集说明书”）、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国蓝星（集团）股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券受托管理协议》（以下统称“《受托管理协议》”）、《中国蓝星(集团)股份有限公司出售转让资产的公告》等相关公开信息披露文件以及中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“中国蓝星”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


一、债券基本情况 ...... 1
二、本次债券的重大事项...... 3
三、提醒投资者关注的风险...... 3
一、债券基本情况

1、债券代码 143705.SH

2、债券简称 18蓝星01

3、债券名称 中国蓝星（集团）股份有限公司2018年公开发行公司
债券（第一期）

4、发行日 2018年7月4日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 2021年7月4日

7、到期日 2023年7月4日

8、债券发行总额 15.00亿元

9、票面利率（%） 5.28

10、还本付息方式 每年付息，到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上交所

12、投资者适当性安排 本期债券发行采取面向合格投资者公开发行的方式，
本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司
开立合格证券账户且符合《管理办法》及《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的
合格投资者条件的机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）

1、债券代码 ……
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