公告日期:2021-05-07
关于中国铁建投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
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关于
中国铁建投资集团有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告债券简称: 18 铁投 Y1 债券代码: 143974.SH债券简称: 18 铁投 Y3 债券代码: 143991.SH债券简称: 18 铁投 Y4 债券代码: 155988.SH债券简称: 19 铁投 01 债券代码: 155318.SH债券简称: 20 铁投 G1 债券代码: 163257.SH债券简称: 20 铁投 G2 债券代码: 163258.SH债券简称: 20 铁投 G3 债券代码: 163280.SH
受托管理人:中信建投证券股份有限公司
二零二一年五月
关于中国铁建投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国铁建投资集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》 、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》 及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得用作其他任何用途。
关于中国铁建投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况( 一)中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第一期)
1、债券总额: 7亿元。
2、债券期限: 本期债券以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。
3、起息日期: 2018年5月9日。
4、 付息日: 本期债券的付息日期为每年的5月9日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
5、 兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
6、 担保方式:本期债券无担保。
7、 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 全部用于补充营运资金。( 二)中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期) ( 品种二)
1、债券总额: 12亿元。
2、债券期限: 以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。
3、起息日期: 2018年7月17日。
4、 付息日: 本期债券的付息日期为每年的7月17日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
5、 兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑
关于中国铁建投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
6、 担保方式:本期债券无担保。
7、 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 将用于偿还公司债务、补充营运资金。( 三)中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行可续期公司债券( 第三期)
1、债券总额: 8亿元。
2、债券期限: 以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。
3、起息日期: 2018年12月11日。
4、 付息日: 本期债券的付息日期为每年的12月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
5、 兑付日: 若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
6、 担保方式:本期债券无担保。
7、 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后, 将用于偿还公司债务、补充营运资金。( 四) 中国铁建投资集团有限公司2019年公开发行公司债券( 第一期)
1、债券总额: 12亿元。
2、债券期限: 5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、起息日期: 2019年4月10日。
关于中国铁建投资集团有限公司公司……
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