公告日期:2021-06-30
中国铁建投资集团有限公司公司债券
2020 年度受托管理事务报告
中国铁建投资集团有限公司
(住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-120)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二零二一年六月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公
司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《上海证券交易
所公司债券上市规则》(以下简称上市规则)、《中国铁建投资集团有限公司公司
债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及
中国铁建投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明
文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称
“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及
信息均来源于中国铁建投资集团有限公司公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。
目 录
一、受托管理的公司债券概况....................................................................................1
二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................5
三、发行人 2020 年度经营和财务状况......................................................................5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................9
五、发行人偿债意愿和能力分析..............................................................................11
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..................................12
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......................................13
八、债券的本息偿付情况..........................................................................................15
九、募集说明书中约定的其他义务..........................................................................16
十、债券持有人会议召开的情况..............................................................................17
十一、发行人出现重大事项的情况..........................................................................17
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................19
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一、受托管理的公司债券概况
报告期内,中国铁建投资集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理
人的债券包括: 18铁投Y3、 18铁投Y4、 19铁投01、 20铁投G1、 20铁投G2及20铁
投G3, 债券具体情况如下:
( 一)中国铁建投资集团有限公司2018年公开发行可续期公司债券(第二期)
(品种二)
1、核准文件和核准规模:经证监许可[2017]2304号文件核准,在中国境内面
向合格投资者公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。
2、发行规模: 12亿元。
3、债券期限:本期债券以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),
在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。
4、债券利率: 5.79%
5、计息方式:不行使递延支付利息权的情况下,采用单利按年计息,不计
复利。
6、还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付……
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