公告日期：2020-06-30

中国铁建投资集团有限公司公司债券
2019 年度受托管理事务报告
中国铁建投资集团有限公司
（住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-120）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零二零年六月
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易
所公司债券上市规则》（以下简称上市规则）、《中国铁建投资集团有限公司公司
债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及
中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明
文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及
信息均来源于中国铁建投资集团有限公司公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其
他任何用途。
目 录
一、受托管理的公司债券概况....................................................................................1
二、公司债券受托管理人履职情况............................................................................5
三、发行人 2019 年度经营和财务状况......................................................................5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................8
五、发行人偿债意愿和能力分析..............................................................................10
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..................................11
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......................................13
八、债券的本息偿付情况..........................................................................................15
九、募集说明书中约定的其他义务..........................................................................16
十、债券持有人会议召开的情况..............................................................................17
十一、发行人出现重大事项的情况..........................................................................17
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项..................................................18
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一、受托管理的公司债券概况
报告期内，中国铁建投资集团有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理
人的债券包括： 17铁投Y1、 18铁投Y1、 18铁投Y2、 18铁投Y3、 18铁投Y4及19
铁投01，债券具体情况如下：
（一）中国铁建投资集团有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第一
期）
1、核准文件和核准规模：经证监许可[2017]2304号文件核准，在中国境内
面向合格投资者公开发行不超过50亿元的可续期公司债券。
2、发行规模： 17亿元。
3、债券期限：本期债券以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），
在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。
4、债券利率： 5.95%
5、计息方式：不行使递延支付利息权的情况下，采用单利按年计息，不计
复利。
6、还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一
次。
……
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