公告日期：2023-10-23

债券代码： 138953.SH 债券简称： 23铁投Y2

债券代码： 138952.SH 债券简称： 23铁投Y1

债券代码： 185770.SH 债券简称： 22铁投Y4

债券代码： 185734.SH 债券简称： 22铁投Y2

债券代码： 185331.SH 债券简称： 22铁投Y1

债券代码： 185159.SH 债券简称： 21铁投Y2

债券代码： 185157.SH 债券简称： 21铁投Y1

债券代码： 188883.SH 债券简称： 21铁投01

债券代码： 163258.SH 债券简称： 20铁投G2

债券代码： 155318.SH 债券简称： 19铁投01

债券代码： 102101608.IB 债券简称： 21中铁建投MTN002

中国铁建投资集团有限公司关于新增借款的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产20%

（一）借款人情况

1、借款人名称：中国铁建投资集团有限公司

2、主要财务情况：

根据中国铁建投资集团有限公司 2022 年度经审计财务报告

及 2023 年 1-6 月未经审计的财务报表，公司主要财务状况如下：

项目 2023 年 1-6 月（末） 2022 年（末）

资产总额（亿元） 1,705.25 1,583.66

货币资金总额（亿元） 43.71 31.65

负债总额（亿元） 1,334.66 1,216.60

流动负债总额（亿元） 604.04 616.10

所有者权益总额（亿元） 370.59 367.06

营业收入（亿元） 187.55 515.15

净利润（亿元） 16.41 29.44

经营活动产生现金流量净额（亿元） 9.42 32.30

项目 2023 年 1-6 月（末） 2022 年（末）

投资活动产生现金流量净额（亿元） -47.96 -130.11

筹资活动产生现金流量净额（亿元） 50.61 111.28

（二）新增借款概述

根据发行人经审计的财务数据，截至 2022 年末公司借款总
额约为 835.37 亿元；根据发行人未经审计的财务数据，截至
2023 年 9 月末公司借款总额约为 962.85 亿元，新增借款余额约
为 127.48 亿元，占发行人上年末净资产的比例约为 34.73%。

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