公告日期：2023-10-25

中信建投证券股份有限公司

关于

中国铁建投资集团有限公司当年累计新增借款超过
上年末净资产百分之二十的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 铁投 Y2 债券代码：138953.SH

债券简称：23 铁投 Y1 债券代码：138952.SH

债券简称：22 铁投 Y4 债券代码：185770.SH

债券简称：22 铁投 Y2 债券代码：185734.SH

债券简称：22 铁投 Y1 债券代码：185331.SH

债券简称：21 铁投 Y2 债券代码：185159.SH

债券简称：21 铁投 Y1 债券代码：185157.SH

债券简称：21 铁投 01 债券代码：188883.SH

债券简称：20 铁投 G2 债券代码：163258.SH

债券简称：19 铁投 01 债券代码：155318.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二零二三年十月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国铁建投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）中国铁建投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
1、债券总额：12亿元。

2、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日期：2019年4月10日。

4、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务。

（二）中国铁建投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

1、债券总额：6亿元。

2、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、起息日期：2020年3月12日。

4、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第1个交易日）。

5、兑付日：本期债券的兑付日为2027年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年3月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

6、担保方式：本期债券无担保。

7、募集资金用途：结合公司用款需求，扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司债务和补充营运资金……
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