公告日期:2024-04-26
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2024-017
金龙机电股份有限公司
关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求,金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开的第五届董事会第十
九次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,开展外汇套期保值业务,投入额度合计不超过等值 8 亿元人民币的外币金额,业务期间为2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》(公告编号:2023-021)。
二、2023 年度证券与衍生品投资情况
2023 年度,公司在上述股东大会授权范围了开展了外汇套期保值业务,具体开展情况如下:
单位:人民币万元
交易类型 获批的额度 报告期内单日最 期末余额 是否超过获批额度
高余额
远期外汇合约 80,000.00 1,351.40 0 否
合计 80,000.00 1,351.40 0 否
除上述情况外,公司 2023 年度未开展证券投资及其他衍生品投资。
三、外汇套期保值的风险分析
1、汇率大幅波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅度波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、交易违约风险:公司因外币准备不足而导致不能按照约定进行交割带来的违约风险及合约期间外币不能交割带来的机会成本;外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定交付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。
3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部评审不完善而造成风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。
2、为避免汇率大幅度波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注市场变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。
3、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》,公司将严格按照制度对外汇套期业务进行审批和管理,自公司有权审批机构审议通过后,并经公司总经理、董事长审批同意后,由公司财务总监负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
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